Macd, Rsi, Stochastique et Momentum

Utilisation des indicateurs les plus utilisés en bourse

MACD, RSI, Stochastique et Momentum

1-) L’indicateur MACD

Pour commencer cet indicateur signifie en anglais « Moving Average Convergence, il s’utilise beaucoup en analyse technique.

  • Pour calculer la MACD il faut faire la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. En général on utilise les MME 12 et MME 26 utiliser avec une ligne de signal. Cette ligne de signal est calculée avec une MME sur x jours ( en général 9)

Trader avec la MACD

On a deux possibilités d’interpréter les informations que nous obtenons avec la MACD:

  • Premièrement avec les croisements : On obtient donc des signaux d’achat ou de vente en fonction des croisements à la hausse ou à la baisse des deux lignes.
  • Deuxièmement avec les divergences : Lorsque les plus hauts ou plus bas effectués par les prix ne sont pas en accord avec les plus hauts et plus bas de la MACD, on obtient une divergence qui peut être soit baissière, soit haussière.
    Une divergence baissière ou haussière est annonciateur d’un possible changement de la tendance actuelle.

Cette photo est un graphique d'analyse boursière avec l'utilisation de la MACD

2-) L’indicateur RSI

Tout d’abord cet indicateur qui signifie en anglais « Relative Strength Index » est utilisé en analyse technique.

  • Le RSI se calcul grâce à cette formule RSI = 100 * H/ (H – B)

H = hausse moyenne sur les derniers points
B= baisse moyenne sur les derniers points
X peut être exprimé en jours, en heures, en minutes

Trader avec le RSI

Le RSI permet de détecter plusieurs signaux:

  • Premièrement de déterminer la puissance d’un mouvement. Si le marché est régulièrement en hausse, le RSI tend vers 100.
  • Deuxièmement de définir si l’on est en situation de sur-achat ou de sur-vente. Si le RSI est supérieur à 70 , le marché est défini en sur-achat, une correction baissière est à envisager.

Tout comme la MACD les niveaux de divergences sur le RSI donnent des signaux puissants de retournement de tendance.

Cette photo est un graphique d'analyse boursière avec l'utilisation du RSI

3-) L’indicateur Stochastique

Pour commencer c’est un indicateur oscillateur allant de 0 à 100. Il est beaucoup utilisé en analyse technique.

Il est composé de deux lignes :%K et %D.

  • %K = ((clôture – plus bas )/ (Plus haut – plus bas))x100.
  • %D = une moyenne mobile simple de la variable %K.

Cet indicateur est très réactif car il intègre directement les variations du cours entre les plus hauts et les plus bas.

Trader avec le stochastique.

  • Premièrement au dessus des 70% on considérera que l’actif est en sur-achat. On pourra alors envisager des ventes à découvert.
  • Deuxièmement au dessous de 30% on considérera que l’actif est en sur-vente. On pourra alors envisager des achats.

Les passages de %K au-dessus ou au dessus de la ligne %D donneront des signaux d’achat ou de vente.

Cette photo est un graphique d'analyse boursière avec l'utilisation du stochastique

4-) Le Momentum

Tout d’abord c’est un indicateur oscillateur qu’on appelle aussi Rate of Change (ROC), celui ci donne des signaux d’achat ou de vente.

  • Le calcul pour obtenir le momentum est : M=prix de clôture du jour – prix de clôture d’il y a n jours.

Les mouvements de cet indicateur donne des indications sur la puissance de l’évolution des cours.

Trader avec le Momentum

  • Premièrement quand le Momentum à un signal bas on peut entreprendre des achats.
  • Deuxiémement quand le Momentum à un signal haut on peut entreprendre des ventes à découvert.

Cette photo est un graphique d'analyse boursière avec l'utilisation du momentum

Conclusion:

Ces indicateurs constituent de formidables indicateurs techniques.

De plus, ils sont très utilisés par les investisseurs professionnels.

Cependant et comme tous les indicateurs techniques, il est bon d’utiliser d’autres indicateurs en complément.

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