Le Money Management

Utilisation du Money Management dans le Trading

1-) Qu’est ce que le Money Management

Aussi important que d’avoir une méthode de trading, le Money Management est indispensable pour survivre sur les marchés.

(Cf : les 30 règles pour durer sur les marchés et les commandements du trader )

Le trader doit trouver son équilibre entre la valeur de ses prises de positions et le risque de ses pertes maximales.

Des la prise de position, l’objectif du trader est de maximiser et de protéger ses gains tout en limitant ses pertes potentielles.

2-) Le Money Management dans le trading

Tout d’abord, avant de prendre une position, il faut veiller à avoir réalisé une analyse.

A – Taille de position et d’exposition:

Il faut établir son plan de trading en définissant son objectif et la perte maximale que nous sommes prêt à supporter.

Il faut donc déterminer sa taille de position et donc son exposition.

Ex : Si l’on possède un portefeuille de 20,000 EUR.

  • 10 positions dans le portefeuille.
  • On s’autorise une perte maximale de 200 EUR par positions.
  • L’exposition est égale à 200 EUR x 10 = 2,000 EUR, soit 10% du portefeuille.

B – Entrée et sortie de position:

Comme pour l’entrée de position, qui doit être établie selon notre méthodologie, la sortie doit se faire dans le même état d’esprit, de manière calculée.

Il serait dommage de sortir de position trop tôt et de donc de passer à côté d’une partie de la rentabilité de notre trade.

  • Il est donc très important de laisser courir ses bénéfices. Sans oublier de les protéger !
  • Il est encore plus important de couper ses pertes.

C – Ratio/risque (Risk / Reward):

Le Ratio/risque est à calculé obligatoirement avant la prise de position!

Ceci va être notre baromètre et notre indicateur pour savoir si il est intéressant et rentable de prendre position par rapport à la perte que nous pouvons éventuellement subir.

Le ratio/risque devrait toujours être au minimum de 1 pour 2 ou de 1 pour 3 (c’est-à-dire un gain potentiel de 2 à 3 fois la perte maximale éventuelle.)

D – Gestion des stops loss.

Notre zone de stop loss correspond au niveau de la perte maximale qu’on s’autorise sur un trade.

La sortie de position est effectuée dans le but de préserver notre capital.

Notre plan de trading est invalidé. Il ne faut en aucun cas passer en mode « espoir » et par conséquent supprimer ou déplacer notre stop loss initial.

D’où l’importance du placement de notre stop loss dès la prise de position.

En conclusion :

Les quatres éléments les plus importants sont :

  1. – Etablir et respecter un Money management strict.
  2. – Tolérer au maximum en % de perte du capital par position, sous peine de perdre son capital .
  3. – Ne retenir que les opportunités de trading offrant un couple Ratio/risque supérieur à 2 ou 3 (objectif de gain 2 à 3 fois supérieur à la perte éventuelle).
  4. – Protéger ses positions.
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